施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積
最新淨值 419.5498美元(2025/10/08)
漲跌 -1.46 最高淨值(年) 422.4553
幅度 -0.35% 最低淨值(年) 304.9566
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08419.5498-0.35
10/07421.0138-0.34
10/06422.45530.22
10/03421.54240.18
10/02420.77690.66
10/01418.02230.33
09/30416.6390-0.12
09/29417.13791.01
09/26412.94740.08
09/25412.6080-1.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/24416.8478-0.23
09/23417.79370.39
09/22416.1814-0.22
09/19417.09660.05
09/18416.88410.26
09/17415.7849-0.44
09/16417.63960.00
09/15417.64730.14
09/12417.07300.68
09/11414.24020.30