國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積
最新淨值	327.4504美元(2024/06/28)
漲跌	0.41	最高淨值(年)	334.4820
幅度	0.12%	最低淨值(年)	268.6379

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/28	327.4504	0.12
06/27	327.0439	0.00
06/26	327.0504	-0.79
06/25	329.6549	0.48
06/24	328.0759	0.21
06/21	327.3751	-0.47
06/20	328.9234	0.07
06/19	328.6832	0.52
06/18	326.9909	0.97
06/17	323.8387	-0.25

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/14	324.6535	-1.13
06/13	328.3677	-0.27
06/12	329.2571	0.92
06/11	326.2476	-0.32
06/10	327.2827	-0.36
06/07	328.4614	-0.54
06/06	330.2388	0.30
06/05	329.2487	0.31
06/04	328.2288	-1.03
06/03	331.6556	0.73

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