國外基金淨值

施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積
最新淨值	24.8082美元(2024/07/02)
漲跌	-0.04	最高淨值(年)	25.1191
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	22.8549

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	24.8082	-0.17
07/01	24.8516	-0.77
06/28	25.0451	0.22
06/27	24.9909	-0.20
06/26	25.0403	-0.18
06/25	25.0861	0.14
06/24	25.0501	-0.16
06/21	25.0900	0.15
06/20	25.0535	-0.21
06/19	25.1073	0.23

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/18	25.0485	-0.01
06/17	25.0501	-0.27
06/14	25.1191	0.23
06/13	25.0608	0.33
06/12	24.9785	0.74
06/11	24.7954	0.00
06/10	24.7960	-0.33
06/07	24.8781	-0.39
06/06	24.9761	0.14
06/05	24.9419	0.24

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