國外基金淨值

施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積
最新淨值	27.3359美元(2025/10/08)
漲跌	0.07	最高淨值(年)	27.4075
幅度	0.27%	最低淨值(年)	25.0802

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	27.3359	0.27
10/07	27.2626	-0.13
10/06	27.2978	-0.18
10/03	27.3475	0.19
10/02	27.2948	0.02
10/01	27.2880	0.05
09/30	27.2739	0.14
09/29	27.2346	0.05
09/26	27.2203	0.05
09/25	27.2063	-0.27

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	27.2803	0.06
09/23	27.2644	-0.04
09/22	27.2762	0.03
09/19	27.2670	-0.23
09/18	27.3288	-0.29
09/17	27.4075	0.14
09/16	27.3681	0.09
09/15	27.3435	0.18
09/12	27.2938	0.02
09/11	27.2895	0.26

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