(1814)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 16.3586美元(2024/06/27)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 16.4626
幅度 0.02% 最低淨值(年) 13.9360
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2716.35860.02
06/2616.35540.01
06/2516.35350.26
06/2416.3103-0.53
06/2116.3980-0.39
06/2016.46260.14
06/1916.43920.75
06/1816.31680.60
06/1716.2187-0.21
06/1416.25310.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/1316.25350.42
06/1216.18510.56
06/1116.0949-0.38
06/0716.1560-0.01
06/0616.15720.65
06/0516.05270.47
06/0415.9769-0.87
06/0316.11791.24
05/3115.9206-0.09
05/3015.9354-0.61