(1814)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 18.8173美元(2025/10/06)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 18.8272
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 15.3191
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0618.8173-0.05
10/0318.82720.32
10/0218.76661.04
09/3018.57410.16
09/2918.54450.73
09/2618.4097-0.64
09/2518.5288-0.27
09/2418.5798-0.03
09/2318.58610.09
09/2218.56880.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/1918.5679-0.26
09/1818.6158-0.27
09/1718.66560.18
09/1618.63140.45
09/1518.54840.14
09/1218.52210.43
09/1118.44280.28
09/1018.39130.79
09/0918.24800.59
09/0818.14090.40