施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 161.8382美元(2025/10/08)
漲跌 -0.16 最高淨值(年) 162.0294
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 139.4807
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08161.8382-0.10
10/07161.9998-0.02
10/06162.02940.13
10/03161.81210.15
10/02161.57650.32
10/01161.06590.18
09/30160.78180.02
09/29160.75220.30
09/26160.2782-0.01
09/25160.2892-0.41
日期淨值漲跌幅(%)
09/24160.9517-0.10
09/23161.11650.18
09/22160.83380.17
09/19160.5599-0.10
09/18160.72790.13
09/17160.5237-0.05
09/16160.60530.17
09/15160.33960.36
09/12159.75820.21
09/11159.42600.18