施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 141.3177美元(2024/06/28)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 141.4878
幅度 0.09% 最低淨值(年) 124.8130
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28141.31770.09
06/27141.18700.01
06/26141.1687-0.23
06/25141.48780.26
06/24141.12520.07
06/21141.0301-0.08
06/20141.14470.07
06/19141.04190.27
06/18140.65920.25
06/17140.3142-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
06/14140.5866-0.33
06/13141.05160.03
06/12141.00950.59
06/11140.1888-0.14
06/10140.3874-0.16
06/07140.6107-0.24
06/06140.94530.23
06/05140.61590.25
06/04140.2645-0.03
06/03140.30610.30