施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 116.9629歐元(2024/07/02)
漲跌 -0.26 最高淨值(年) 117.5728
幅度 -0.22% 最低淨值(年) 104.9466
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02116.9629-0.22
07/01117.2243-0.15
06/28117.39770.09
06/27117.2951-0.01
06/26117.3060-0.23
06/25117.57280.26
06/24117.26800.06
06/21117.2001-0.09
06/20117.30030.06
06/19117.22790.27
日期淨值漲跌幅(%)
06/18116.91670.24
06/17116.6364-0.20
06/14116.8673-0.33
06/13117.25870.01
06/12117.24120.58
06/11116.5694-0.15
06/10116.7395-0.16
06/07116.9281-0.24
06/06117.21100.22
06/05116.95430.24