施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 18.6573美元(2025/10/06)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 18.6660
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 15.1347
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0618.6573-0.05
10/0318.66600.32
10/0218.60561.04
09/3018.41400.16
09/2918.38430.74
09/2618.2496-0.64
09/2518.3673-0.27
09/2418.4174-0.03
09/2318.42330.10
09/2218.40580.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/1918.4038-0.26
09/1818.4510-0.26
09/1718.49990.19
09/1618.46560.45
09/1518.38300.15
09/1218.35580.43
09/1118.27690.28
09/1018.22550.79
09/0918.08320.59
09/0817.97670.40