施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 16.0702美元(2024/06/27)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 16.1701
幅度 0.02% 最低淨值(年) 13.6240
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2716.07020.02
06/2616.06670.01
06/2516.06460.27
06/2416.0218-0.53
06/2116.1070-0.39
06/2016.17010.14
06/1916.14690.75
06/1816.02630.61
06/1715.9296-0.21
06/1415.96250.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/1315.96250.42
06/1215.89500.56
06/1115.8062-0.37
06/0715.8649-0.01
06/0615.86580.65
06/0515.76290.48
06/0415.6881-0.87
06/0315.82621.25
05/3115.6315-0.09
05/3015.6458-0.61