國外基金淨值

施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積
最新淨值	188.5458美元(2024/07/02)
漲跌	0.13	最高淨值(年)	189.3870
幅度	0.07%	最低淨值(年)	170.0569

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	188.5458	0.07
07/01	188.4205	-0.51
06/28	189.3870	0.31
06/27	188.7977	-0.04
06/26	188.8673	-0.09
06/25	189.0330	0.13
06/24	188.7909	-0.20
06/21	189.1695	0.33
06/20	188.5490	-0.06
06/19	188.6577	0.02

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/18	188.6181	0.14
06/17	188.3623	-0.42
06/14	189.1569	0.32
06/13	188.5510	0.17
06/12	188.2396	0.33
06/11	187.6159	0.12
06/10	187.3936	-0.22
06/07	187.8081	-0.23
06/06	188.2497	-0.16
06/05	188.5608	0.00

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