施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 70.0832美元(2024/06/28)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 70.7520
幅度 0.14% 最低淨值(年) 62.0944
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2870.08320.14
06/2769.98340.17
06/2669.8665-0.31
06/2570.08710.00
06/2470.08550.06
06/2170.0456-0.60
06/2070.47060.21
06/1970.32351.05
06/1869.59340.72
06/1769.09500.05
日期淨值漲跌幅(%)
06/1469.0593-0.68
06/1369.5345-0.21
06/1269.67901.79
06/1168.4549-1.26
06/0769.3276-0.53
06/0669.69510.79
06/0569.14770.82
06/0468.5852-0.30
06/0368.78850.87
05/3168.1954-0.13