施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積
最新淨值 199.4714美元(2025/10/08)
漲跌 -1.34 最高淨值(年) 200.8112
幅度 -0.67% 最低淨值(年) 145.8242
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08199.4714-0.67
10/07200.81120.59
10/06199.6300-0.09
10/03199.80370.20
10/02199.40020.85
10/01197.72280.54
09/30196.6580-0.20
09/29197.05501.17
09/26194.7745-0.25
09/25195.2557-0.74
日期淨值漲跌幅(%)
09/24196.7163-0.62
09/23197.95250.44
09/22197.08630.15
09/19196.7917-0.59
09/18197.9506-0.65
09/17199.2532-0.03
09/16199.32240.28
09/15198.76670.42
09/12197.94500.35
09/11197.25370.43