國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積
最新淨值	161.9317美元(2024/07/02)
漲跌	-0.90	最高淨值(年)	162.8999
幅度	-0.55%	最低淨值(年)	136.9842

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	161.9317	-0.55
07/01	162.8319	-0.04
06/28	162.8999	0.15
06/27	162.6602	0.75
06/26	161.4447	-0.31
06/25	161.9511	0.00
06/24	161.9437	0.06
06/21	161.8410	-0.60
06/20	162.8193	0.21
06/19	162.4761	1.05

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/18	160.7857	0.72
06/17	159.6308	0.06
06/14	159.5380	-0.68
06/13	160.6322	-0.21
06/12	160.9625	1.79
06/11	158.1256	-1.25
06/07	160.1276	-0.53
06/06	160.9728	0.79
06/05	159.7052	0.82
06/04	158.4024	-0.29

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