施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 69.1576澳幣(2024/07/02)
漲跌 -0.39 最高淨值(年) 70.4410
幅度 -0.56% 最低淨值(年) 62.0092
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0269.1576-0.56
07/0169.5440-0.05
06/2869.57830.14
06/2769.48440.25
06/2669.3102-0.31
06/2569.52890.00
06/2469.52700.05
06/2169.4956-0.60
06/2069.91860.21
06/1969.77371.04
日期淨值漲跌幅(%)
06/1869.05670.72
06/1768.56380.05
06/1468.5326-0.69
06/1369.0112-0.22
06/1269.16171.76
06/1167.9647-1.26
06/0768.8354-0.53
06/0669.20060.78
06/0568.66310.81
06/0468.1088-0.29