施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 21.0531美元(2025/10/08)
漲跌 -0.22 最高淨值(年) 21.2719
幅度 -1.03% 最低淨值(年) 14.2089
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0821.0531-1.03
10/0721.27191.09
10/0621.04230.04
10/0321.03420.30
10/0220.97121.83
10/0120.59460.43
09/3020.50550.26
09/2920.45311.80
09/2620.0917-1.05
09/2520.3050-0.64
日期淨值漲跌幅(%)
09/2420.4355-0.07
09/2320.45030.21
09/2220.40820.34
09/1920.3393-0.42
09/1820.42540.16
09/1720.39190.65
09/1620.26050.63
09/1520.13430.70
09/1219.99510.96
09/1119.80510.56