施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.4548美元(2024/06/28)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 16.7236
幅度 -0.45% 最低淨值(年) 14.0595
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2816.4548-0.45
06/2716.52950.53
06/2616.4416-0.24
06/2516.48080.11
06/2416.4628-0.15
06/2116.4873-1.01
06/2016.6554-0.24
06/1916.69501.50
06/1816.44900.78
06/1716.32180.13
日期淨值漲跌幅(%)
06/1416.3010-0.74
06/1316.42190.50
06/1216.33981.11
06/1116.1611-0.55
06/0716.2504-0.96
06/0616.40731.14
06/0516.22160.76
06/0416.0999-0.57
06/0316.19291.42
05/3115.9661-0.77