國外基金淨值

施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積
最新淨值	582.3373港幣(2025/10/08)
漲跌	-2.85	最高淨值(年)	590.0269
幅度	-0.49%	最低淨值(年)	392.5110

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	582.3373	-0.49
10/06	585.1824	-0.54
10/03	588.3797	-0.28
10/02	590.0269	1.40
09/30	581.8578	1.05
09/29	575.8350	1.96
09/26	564.7559	-0.92
09/25	569.9882	-0.06
09/24	570.3579	0.53
09/23	567.3555	-0.56

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/22	570.5318	-0.14
09/19	571.3489	0.30
09/18	569.6636	-0.94
09/17	575.0669	1.34
09/16	567.4568	-0.38
09/15	569.6457	1.03
09/12	563.8245	1.15
09/11	557.4286	0.43
09/10	555.0556	0.54
09/09	552.0824	0.63

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