國外基金淨值

施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積
最新淨值	406.6013港幣(2024/06/28)
漲跌	-4.15	最高淨值(年)	492.5469
幅度	-1.01%	最低淨值(年)	369.6666

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/28	406.6013	-1.01
06/27	410.7560	-0.29
06/26	411.9428	-0.54
06/25	414.1988	-0.46
06/24	416.1002	0.41
06/21	414.3897	-1.09
06/20	418.9483	-0.99
06/19	423.1512	1.05
06/18	418.7477	0.23
06/17	417.7766	0.06

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/14	417.5065	-1.24
06/13	422.7364	0.16
06/12	422.0565	-0.05
06/11	422.2486	-1.25
06/07	427.5900	-1.20
06/06	432.7835	0.06
06/05	432.5299	-0.52
06/04	434.8009	0.40
06/03	433.0533	0.45
05/31	431.1096	-0.18

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