國外基金淨值

施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積
最新淨值	2.4149美元(2025/10/08)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	2.4440
幅度	-0.19%	最低淨值(年)	1.6875

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	2.4149	-0.19
10/07	2.4195	-0.14
10/06	2.4228	2.29
10/03	2.3686	0.35
10/02	2.3604	0.26
10/01	2.3542	-2.24
09/30	2.4081	-0.59
09/29	2.4223	-0.89
09/26	2.4440	0.87
09/25	2.4229	-0.29

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	2.4299	0.14
09/22	2.4266	-0.09
09/19	2.4288	0.05
09/18	2.4277	1.12
09/17	2.4008	-1.07
09/16	2.4268	0.30
09/12	2.4195	-0.05
09/11	2.4207	0.65
09/10	2.4050	0.99
09/09	2.3815	-0.25

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