施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 54.3474美元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 54.4973
幅度 0.01% 最低淨值(年) 48.9145
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2854.34740.01
06/2754.3423-0.15
06/2654.42220.03
06/2554.40330.08
06/2454.35770.03
06/2154.3429-0.12
06/2054.40680.07
06/1954.36700.13
06/1854.29630.04
06/1754.2753-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
06/1454.3894-0.20
06/1354.49730.40
06/1254.28040.08
06/1154.2381-0.07
06/1054.2739-0.08
06/0754.3149-0.01
06/0654.32130.21
06/0554.20650.21
06/0454.09110.30
06/0353.92940.26