施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 112.6876美元(2024/06/28)
漲跌 -0.29 最高淨值(年) 114.5956
幅度 -0.26% 最低淨值(年) 97.3202
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28112.6876-0.26
06/27112.97780.14
06/26112.82460.09
06/25112.72530.16
06/24112.5493-0.33
06/21112.9217-0.56
06/20113.5613-0.05
06/19113.62150.77
06/18112.75450.70
06/17111.97150.03
日期淨值漲跌幅(%)
06/14111.9410-0.56
06/13112.56950.34
06/12112.19010.67
06/11111.4488-0.20
06/10111.6725-0.45
06/07112.1796-0.03
06/06112.20960.41
06/05111.75230.58
06/04111.1051-0.70
06/03111.88620.73