國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積
最新淨值	119.9467美元(2024/06/28)
漲跌	0.57	最高淨值(年)	120.9521
幅度	0.48%	最低淨值(年)	101.1268

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/28	119.9467	0.48
06/27	119.3772	0.25
06/26	119.0776	-0.09
06/25	119.1874	-0.11
06/24	119.3186	-0.18
06/21	119.5287	-0.92
06/20	120.6418	0.35
06/19	120.2152	0.71
06/18	119.3647	0.64
06/17	118.6114	0.18

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/14	118.3992	-0.01
06/13	118.4093	-0.05
06/12	118.4672	1.06
06/11	117.2252	-0.23
06/10	117.4999	-0.39
06/07	117.9647	-0.21
06/06	118.2095	0.59
06/05	117.5108	1.61
06/04	115.6433	-2.12
06/03	118.1515	1.25

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