施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 138.6852美元(2025/10/08)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 140.1092
幅度 0.01% 最低淨值(年) 122.0582
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08138.68520.01
10/07138.6781-0.09
10/06138.8069-0.07
10/03138.89780.12
10/02138.73670.22
10/01138.4358-0.28
09/30138.8201-0.14
09/29139.01070.00
09/26139.0126-0.17
09/25139.2429-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
09/24139.5730-0.06
09/23139.65750.13
09/22139.48180.04
09/19139.4229-0.49
09/18140.10450.00
09/17140.10920.20
09/16139.82730.16
09/15139.60080.35
09/12139.11460.35
09/11138.62900.46