施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 119.4410美元(2024/06/28)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 120.9401
幅度 0.09% 最低淨值(年) 105.3839
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28119.44100.09
06/27119.3372-0.18
06/26119.5523-0.09
06/25119.65560.16
06/24119.4593-0.11
06/21119.59590.03
06/20119.5634-0.16
06/19119.75730.25
06/18119.45410.18
06/17119.2394-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
06/14119.2940-0.20
06/13119.53540.28
06/12119.19720.24
06/11118.90610.04
06/10118.8600-0.57
06/07119.5382-0.19
06/06119.76850.10
06/05119.65330.04
06/04119.6109-0.05
06/03119.67030.12