國外基金淨值

施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積
最新淨值	179.3397歐元(2025/10/08)
漲跌	-0.44	最高淨值(年)	180.9712
幅度	-0.25%	最低淨值(年)	169.2354

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	179.3397	-0.25
10/07	179.7809	-0.16
10/06	180.0669	-0.07
10/03	180.1996	0.00
10/02	180.1912	0.01
10/01	180.1654	-0.03
09/30	180.2237	-0.07
09/29	180.3524	0.06
09/26	180.2364	-0.04
09/25	180.3031	-0.37

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	180.9712	0.35
09/23	180.3390	-0.01
09/22	180.3514	0.03
09/19	180.2981	0.04
09/18	180.2207	0.07
09/17	180.0858	0.02
09/16	180.0504	0.07
09/15	179.9308	0.10
09/12	179.7579	0.03
09/11	179.7059	0.00

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。