國外基金淨值

施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積
最新淨值	162.4942歐元(2024/06/28)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	163.0545
幅度	0.00%	最低淨值(年)	143.8385

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/28	162.4942	0.00
06/27	162.4925	-0.06
06/26	162.5955	0.07
06/25	162.4855	0.09
06/24	162.3467	-0.03
06/21	162.4035	0.04
06/20	162.3325	0.12
06/19	162.1315	0.11
06/18	161.9546	0.76
06/17	160.7269	-0.63

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/14	161.7460	-0.24
06/13	162.1299	0.14
06/12	161.9113	0.09
06/11	161.7635	-0.05
06/10	161.8423	-0.74
06/07	163.0545	0.61
06/06	162.0675	0.07
06/05	161.9534	0.05
06/04	161.8799	0.04
06/03	161.8073	0.23

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