施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 123.3088美元(2024/07/02)
漲跌 0.62 最高淨值(年) 123.9010
幅度 0.50% 最低淨值(年) 113.8767
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02123.30880.50
07/01122.68960.13
06/28122.52970.01
06/27122.5218-0.59
06/26123.24380.07
06/25123.16020.08
06/24123.0590-0.03
06/21123.09540.05
06/20123.03720.14
06/19122.87060.11
日期淨值漲跌幅(%)
06/18122.72950.77
06/17121.7919-0.63
06/14122.5595-0.23
06/13122.84670.15
06/12122.66310.10
06/11122.5412-0.04
06/10122.5963-0.74
06/07123.51510.61
06/06122.76440.09
06/05122.66000.05