施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 161.3706美元(2025/10/08)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 164.2649
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 150.1854
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08161.3706-0.03
10/07161.4229-0.01
10/06161.4328-0.18
10/03161.7213-0.01
10/02161.74250.15
10/01161.49520.13
09/30161.2899-0.05
09/29161.37400.36
09/26160.8006-0.55
09/25161.6866-0.50
日期淨值漲跌幅(%)
09/24162.4913-0.37
09/23163.1001-0.17
09/22163.37300.01
09/19163.3626-0.33
09/18163.8958-0.22
09/17164.26490.24
09/16163.87490.34
09/15163.3218-0.02
09/12163.35690.20
09/11163.0312-0.13