施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 94.7641歐元(2024/07/02)
漲跌 -0.18 最高淨值(年) 98.7019
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 90.9186
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0294.7641-0.19
07/0194.9468-0.11
06/2895.05260.32
06/2794.74980.04
06/2694.7161-0.20
06/2594.91030.02
06/2494.89400.25
06/2194.6615-0.10
06/2094.7576-0.25
06/1994.99220.08
日期淨值漲跌幅(%)
06/1894.91810.01
06/1794.91120.07
06/1494.8439-0.20
06/1395.03020.04
06/1294.99150.24
06/1194.7657-0.06
06/1094.8216-0.35
06/0795.15510.13
06/0695.03320.14
06/0594.8994-0.02