施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 127.7978美元(2024/06/28)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 127.8994
幅度 0.10% 最低淨值(年) 115.0865
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28127.79780.10
06/27127.6719-0.07
06/26127.7586-0.11
06/25127.89940.10
06/24127.7697-0.08
06/21127.86730.14
06/20127.6939-0.06
06/19127.77690.08
06/18127.67440.05
06/17127.6110-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
06/14127.86460.07
06/13127.77980.22
06/12127.49520.41
06/11126.97260.04
06/10126.9258-0.22
06/07127.2075-0.23
06/06127.49460.05
06/05127.43170.10
06/04127.30700.34
06/03126.87660.25