施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 5.8349美元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 6.1623
幅度 0.10% 最低淨值(年) 5.5875
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/285.83490.10
06/275.8292-0.09
06/265.8342-0.31
06/255.8523-0.01
06/245.8526-0.03
06/215.85450.09
06/205.8495-0.24
06/195.86380.14
06/185.85560.12
06/175.8484-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
06/145.8581-0.03
06/135.85960.03
06/125.85780.95
06/115.8029-0.06
06/105.8065-0.68
06/075.8461-0.46
06/065.87290.04
06/055.87040.19
06/045.85900.60
06/035.82430.19