施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.0880美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 6.1632
幅度 0.02% 最低淨值(年) 5.5605
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/086.08800.02
10/076.0868-0.18
10/066.0975-0.44
10/036.12470.13
10/026.1165-0.06
10/016.12020.16
09/306.11060.11
09/296.10360.33
09/266.0833-0.10
09/256.0894-0.34
日期淨值漲跌幅(%)
09/246.1101-0.26
09/236.12600.06
09/226.12250.11
09/196.1160-0.36
09/186.1383-0.40
09/176.16320.30
09/166.14500.17
09/156.13480.25
09/126.1192-0.08
09/116.12400.15