施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 222.2208美元(2024/06/28)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 224.4570
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 189.0701
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28222.2208-0.01
06/27222.2499-0.07
06/26222.40370.27
06/25221.8063-0.17
06/24222.18020.01
06/21222.1583-0.28
06/20222.78750.15
06/19222.46470.29
06/18221.83170.57
06/17220.5837-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
06/14220.9895-0.74
06/13222.64230.22
06/12222.15990.46
06/11221.1371-0.10
06/10221.3678-0.21
06/07221.8420-0.25
06/06222.40820.47
06/05221.36880.29
06/04220.7266-0.57
06/03221.99040.30