施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 120.4434美元(2024/07/02)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 120.8363
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 109.4541
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02120.4434-0.02
07/01120.4658-0.22
06/28120.72730.10
06/27120.6117-0.07
06/26120.6968-0.11
06/25120.83400.10
06/24120.7148-0.08
06/21120.81690.13
06/20120.6551-0.07
06/19120.73720.08
日期淨值漲跌幅(%)
06/18120.64350.05
06/17120.5869-0.21
06/14120.83630.06
06/13120.75930.22
06/12120.49430.41
06/11120.00370.03
06/10119.9627-0.23
06/07120.2388-0.23
06/06120.51350.05
06/05120.45740.09