施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 105.9041美元(2024/07/02)
漲跌 -0.66 最高淨值(年) 108.3719
幅度 -0.62% 最低淨值(年) 92.5924
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02105.9041-0.62
07/01106.56510.09
06/28106.4721-0.26
06/27106.74960.13
06/26106.60660.09
06/25106.51570.15
06/24106.3519-0.34
06/21106.7110-0.56
06/20107.3170-0.06
06/19107.37690.77
日期淨值漲跌幅(%)
06/18106.56040.70
06/17105.82320.02
06/14105.8032-0.56
06/13106.40010.34
06/12106.04440.66
06/11105.3466-0.20
06/10105.5609-0.46
06/07106.0490-0.03
06/06106.08020.41
06/05105.65090.58