施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 132.1477美元(2025/10/08)
漲跌 -0.52 最高淨值(年) 132.6654
幅度 -0.39% 最低淨值(年) 100.5866
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08132.1477-0.39
10/07132.66540.69
10/06131.7604-0.35
10/03132.22500.19
10/02131.97121.36
10/01130.19620.72
09/30129.26170.19
09/29129.02120.74
09/26128.0796-1.02
09/25129.3963-0.44
日期淨值漲跌幅(%)
09/24129.96250.23
09/23129.66520.00
09/22129.66280.64
09/19128.8409-0.28
09/18129.20030.12
09/17129.03950.21
09/16128.76680.69
09/15127.88510.33
09/12127.46491.02
09/11126.17810.51