施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 112.1724美元(2024/07/02)
漲跌 -0.15 最高淨值(年) 114.5554
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 100.3861
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02112.1724-0.13
07/01112.3178-0.61
06/28113.00300.08
06/27112.9084-0.18
06/26113.1148-0.09
06/25113.21570.16
06/24113.0330-0.12
06/21113.17160.02
06/20113.1439-0.16
06/19113.33040.25
日期淨值漲跌幅(%)
06/18113.04660.18
06/17112.8465-0.05
06/14112.9075-0.20
06/13113.13900.28
06/12112.82190.24
06/11112.54950.04
06/10112.5089-0.58
06/07113.1602-0.19
06/06113.38120.09
06/05113.27530.03