施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積
最新淨值 284.1999美元(2025/10/08)
漲跌 -2.36 最高淨值(年) 286.5628
幅度 -0.82% 最低淨值(年) 210.3491
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08284.1999-0.82
10/07286.56280.30
10/06285.69800.07
10/03285.4893-0.35
10/02286.50031.05
10/01283.52330.08
09/30283.28790.77
09/29281.11801.62
09/26276.6497-0.97
09/25279.36150.21
日期淨值漲跌幅(%)
09/24278.78890.67
09/23276.9316-0.31
09/22277.7951-0.14
09/19278.1710-0.28
09/18278.9581-0.45
09/17280.21551.48
09/16276.13340.25
09/15275.45510.71
09/12273.50750.79
09/11271.35910.65