施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積
最新淨值 217.9466美元(2024/06/28)
漲跌 -1.15 最高淨值(年) 229.4950
幅度 -0.53% 最低淨值(年) 194.0388
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28217.9466-0.53
06/27219.10150.11
06/26218.8705-0.03
06/25218.92900.33
06/24218.20420.43
06/21217.2661-0.60
06/20218.5704-0.23
06/19219.07110.45
06/18218.08090.36
06/17217.29110.32
日期淨值漲跌幅(%)
06/14216.5967-0.14
06/13216.8937-0.28
06/12217.50300.13
06/11217.2239-0.48
06/07218.2734-0.17
06/06218.63910.36
06/05217.86071.10
06/04215.5008-1.53
06/03218.84201.65
05/31215.2845-0.36