施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.2332美元(2024/06/28)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 13.2678
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 11.1486
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2813.2332-0.10
06/2713.24710.63
06/2613.1647-0.03
06/2513.16800.16
06/2413.1466-0.14
06/2113.1656-0.77
06/2013.26780.08
06/1913.25691.29
06/1813.08860.88
06/1712.97400.22
日期淨值漲跌幅(%)
06/1412.9449-0.33
06/1312.9877-0.02
06/1212.99071.44
06/1112.8061-0.23
06/1012.8355-0.49
06/0712.8991-0.43
06/0612.95500.87
06/0512.84271.35
06/0412.6715-1.52
06/0312.86761.36