施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 15.3723美元(2025/10/08)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 15.8446
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 14.5763
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0815.3723-0.10
10/0715.3873-0.08
10/0615.40030.04
10/0315.39360.02
10/0215.39070.10
10/0115.3748-0.03
09/3015.3794-0.05
09/2915.38760.06
09/2615.3786-0.19
09/2515.4073-1.14
日期淨值漲跌幅(%)
09/2415.58470.04
09/2315.57900.00
09/2215.57840.07
09/1915.5682-0.20
09/1815.59940.33
09/1715.5480-0.02
09/1615.55050.14
09/1515.52850.09
09/1215.51440.17
09/1115.4881-0.19