施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 15.3176美元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 15.7314
幅度 0.01% 最低淨值(年) 14.7062
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2815.31760.01
06/2715.3164-0.90
06/2615.45490.03
06/2515.44950.08
06/2415.43650.03
06/2115.4320-0.12
06/2015.45020.07
06/1915.43880.13
06/1815.41860.04
06/1715.4126-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
06/1415.4448-0.20
06/1315.47530.40
06/1215.41370.08
06/1115.4014-0.07
06/1015.4115-0.07
06/0715.4229-0.01
06/0615.42470.21
06/0515.39200.21
06/0415.35910.30
06/0315.31310.26