施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 22.9284美元(2025/10/08)
漲跌 -0.10 最高淨值(年) 23.0301
幅度 -0.44% 最低淨值(年) 16.4364
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0822.9284-0.44
10/0723.03010.71
10/0622.8682-0.25
10/0322.92500.42
10/0222.82851.15
10/0122.56800.66
09/3022.4207-0.32
09/2922.49301.37
09/2622.1889-0.59
09/2522.3199-1.13
日期淨值漲跌幅(%)
09/2422.5755-0.39
09/2322.66280.29
09/2222.59660.16
09/1922.5607-0.57
09/1822.6893-0.55
09/1722.81410.50
09/1622.70080.43
09/1522.60340.59
09/1222.47080.45
09/1122.37060.45