施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 19.3269美元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 19.5087
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 16.0282
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2819.3269-0.02
06/2719.33070.55
06/2619.2256-0.44
06/2519.30970.08
06/2419.2934-0.21
06/2119.3334-0.85
06/2019.4993-0.05
06/1919.50871.30
06/1819.25880.69
06/1719.12640.03
日期淨值漲跌幅(%)
06/1419.1209-0.67
06/1319.24920.25
06/1219.20151.42
06/1118.9321-1.29
06/0719.1788-0.43
06/0619.26180.89
06/0519.09271.06
06/0418.8931-0.66
06/0319.01821.11
05/3118.80870.03