施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 36.3407澳幣(2025/10/08)
漲跌 -0.16 最高淨值(年) 36.5026
幅度 -0.44% 最低淨值(年) 26.1980
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0836.3407-0.44
10/0736.50260.71
10/0636.2458-0.25
10/0336.33660.42
10/0236.18301.15
10/0135.77060.65
09/3035.5386-0.33
09/2935.65531.37
09/2635.1747-0.60
09/2535.3856-1.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/2435.7773-0.39
09/2335.91740.29
09/2235.81290.16
09/1935.7569-0.57
09/1835.9625-0.55
09/1736.16200.49
09/1635.98480.43
09/1535.83120.58
09/1235.62410.44
09/1135.46870.44