施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 31.2213澳幣(2024/06/28)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 31.5029
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 26.0662
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2831.2213-0.03
06/2731.22980.63
06/2631.0341-0.44
06/2531.16970.08
06/2431.1433-0.22
06/2131.2121-0.87
06/2031.4848-0.06
06/1931.50291.28
06/1831.10450.69
06/1730.89210.03
日期淨值漲跌幅(%)
06/1430.8842-0.67
06/1331.09220.24
06/1231.01711.41
06/1130.5851-1.30
06/0730.9869-0.43
06/0631.12110.88
06/0530.85051.05
06/0430.5299-0.66
06/0330.73141.11
05/3130.39430.03