施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 311.5705南非幣(2024/06/28)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 315.0177
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 259.7019
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28311.5705-0.01
06/27311.59800.37
06/26310.4444-0.45
06/25311.83360.08
06/24311.5941-0.21
06/21312.2467-0.85
06/20314.9133-0.03
06/19315.01771.30
06/18310.98130.70
06/17308.81750.04
日期淨值漲跌幅(%)
06/14308.7029-0.66
06/13310.75470.26
06/12309.95151.42
06/11305.6060-1.26
06/07309.5105-0.42
06/06310.82660.92
06/05307.98891.08
06/04304.6939-0.65
06/03306.69921.13
05/31303.28630.03