施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 363.2381南非幣(2025/10/08)
漲跌 -1.57 最高淨值(年) 364.8086
幅度 -0.43% 最低淨值(年) 261.8228
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08363.2381-0.43
10/07364.80860.72
10/06362.2095-0.25
10/03363.12050.44
10/02361.53721.18
10/01357.32810.66
09/30354.9898-0.31
09/29356.07641.35
09/26351.3371-0.59
09/25353.4322-1.32
日期淨值漲跌幅(%)
09/24358.1522-0.40
09/23359.58480.29
09/22358.53380.17
09/19357.9386-0.57
09/18359.9888-0.52
09/17361.87780.51
09/16360.04270.44
09/15358.46310.59
09/12356.36930.44
09/11354.79300.47