施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 51.8081美元(2024/07/02)
漲跌 -0.09 最高淨值(年) 52.0345
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 47.0351
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0251.8081-0.17
07/0151.89630.04
06/2851.87340.01
06/2751.8708-0.15
06/2651.94820.03
06/2551.93130.08
06/2451.88900.02
06/2151.8782-0.12
06/2051.94010.07
06/1951.90320.13
日期淨值漲跌幅(%)
06/1851.83680.04
06/1751.8179-0.22
06/1451.9303-0.20
06/1352.03450.40
06/1251.82860.08
06/1151.7894-0.07
06/1051.8247-0.08
06/0751.8674-0.01
06/0651.87460.21
06/0551.76610.21