施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 57.9781美元(2025/10/08)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 58.2755
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 52.4151
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0857.9781-0.10
10/0758.0362-0.09
10/0658.08700.04
10/0358.06620.02
10/0258.05700.10
10/0157.9986-0.03
09/3058.0176-0.06
09/2958.05020.05
09/2658.0202-0.19
09/2558.1302-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
09/2458.21260.04
09/2358.19220.00
09/2258.19060.06
09/1958.1574-0.20
09/1858.27550.33
09/1758.0851-0.02
09/1658.09600.14
09/1558.01520.08
09/1257.96770.17
09/1157.87080.05