施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 14.3348美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 14.9195
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 13.6613
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0814.3348-0.10
10/0714.3492-0.09
10/0614.36170.04
10/0314.35660.02
10/0214.35430.10
10/0114.3399-0.03
09/3014.3446-0.06
09/2914.35260.05
09/2614.3453-0.19
09/2514.3724-1.14
日期淨值漲跌幅(%)
09/2414.53830.03
09/2314.53340.00
09/2214.53320.06
09/1914.5249-0.20
09/1814.55440.33
09/1714.5068-0.02
09/1614.50950.14
09/1514.48930.08
09/1214.47740.17
09/1114.4532-0.20