施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 14.4690美元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 14.9281
幅度 0.00% 最低淨值(年) 13.9843
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2814.46900.00
06/2714.4683-0.90
06/2614.59950.03
06/2514.59480.08
06/2414.58290.02
06/2114.5798-0.12
06/2014.59720.07
06/1914.58680.13
06/1814.56820.04
06/1714.5629-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
06/1414.5945-0.20
06/1314.62370.40
06/1214.56590.08
06/1114.5549-0.07
06/1014.5648-0.08
06/0714.5768-0.01
06/0614.57880.21
06/0514.54840.21
06/0414.51770.30
06/0314.47460.25