施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 33.0252澳幣(2024/06/28)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 33.3145
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 27.3863
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2833.0252-0.02
06/2733.03320.63
06/2632.8253-0.43
06/2532.96780.09
06/2432.9381-0.21
06/2133.0081-0.87
06/2033.2962-0.05
06/1933.31451.28
06/1832.89240.69
06/1732.66700.03
日期淨值漲跌幅(%)
06/1432.6560-0.67
06/1332.87490.25
06/1232.79451.41
06/1132.3370-1.29
06/0732.7582-0.43
06/0632.89910.88
06/0532.61211.05
06/0432.2724-0.65
06/0332.48451.12
05/3132.12560.03