施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 329.4529南非幣(2024/06/28)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 333.0131
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 273.0629
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28329.4529-0.01
06/27329.47330.37
06/26328.2442-0.44
06/25329.69960.08
06/24329.4376-0.20
06/21330.0999-0.84
06/20332.9119-0.03
06/19333.01311.30
06/18328.73840.70
06/17326.44270.05
日期淨值漲跌幅(%)
06/14326.2951-0.66
06/13328.45500.26
06/12327.59791.42
06/11322.9970-1.25
06/07327.0895-0.42
06/06328.47030.92
06/05325.46541.08
06/04321.9796-0.65
06/03324.09061.14
05/31320.44120.03