施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 238.8558南非幣(2024/07/02)
漲跌 -0.39 最高淨值(年) 246.0491
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 229.6436
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02238.8558-0.16
07/01239.24270.05
06/28239.12170.03
06/27239.0610-1.08
06/26241.66620.03
06/25241.60080.08
06/24241.41700.03
06/21241.3358-0.11
06/20241.60510.10
06/19241.36760.14
日期淨值漲跌幅(%)
06/18241.03730.05
06/17240.9215-0.20
06/14241.4082-0.19
06/13241.86880.42
06/12240.84810.09
06/11240.6331-0.06
06/10240.7740-0.07
06/07240.94510.00
06/06240.95320.24
06/05240.36590.24