施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 239.6277南非幣(2025/10/08)
漲跌 -0.20 最高淨值(年) 247.5540
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 227.4702
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08239.6277-0.09
10/07239.8322-0.07
10/06240.00540.04
10/03239.90440.03
10/02239.83820.12
10/01239.5469-0.02
09/30239.5932-0.04
09/29239.68190.05
09/26239.5720-0.19
09/25240.0290-1.32
日期淨值漲跌幅(%)
09/24243.24060.02
09/23243.18230.01
09/22243.16860.07
09/19242.9983-0.19
09/18243.46450.36
09/17242.6010-0.01
09/16242.61360.15
09/15242.24950.09
09/12242.02800.17
09/11241.6081-0.18