施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 85.2556澳幣(2024/07/02)
漲跌 -0.14 最高淨值(年) 87.6191
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 82.0272
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0285.2556-0.17
07/0185.39920.05
06/2885.35570.00
06/2785.3552-0.81
06/2686.05320.03
06/2586.02310.08
06/2485.95030.02
06/2185.9339-0.12
06/2086.03730.07
06/1985.98090.13
日期淨值漲跌幅(%)
06/1885.87150.04
06/1785.8401-0.21
06/1486.0226-0.20
06/1386.19470.39
06/1285.85810.08
06/1185.7931-0.07
06/1085.8525-0.08
06/0785.9195-0.02
06/0685.93440.20
06/0585.75990.21